شهادة احترافية في النمذجة المالية والتقييم - FMVA

شهادة احترافية في النمذجة المالية والتقييم
تُؤهل هذه الشهادة المشاركين ليصبحوا محللين ماليين مؤهلين للعمل في مجال النمذجة المالية والتقييم، قادرين على بناء نماذج مالية احترافية، وإجراء تقييمات الأعمال، ودعم قرارات الاستثمار.

مواضيع الدورة:

🔹 الوحدة الأولي:

(مخرجات التعلم في برنامج Excel للتمويل)

(إتقان وظائف Excel المالية)

(بناء نماذج ديناميكية)

(أتمتة التقارير المالية)

المواضيع:

• الصيغ المتقدمة (INDEX، MATCH، XLOOKUP)
• الدوال المالية (صافي القيمة الحالية، معدل العائد الداخلي، الدفعة)
• الجداول المحورية
• التحقق من صحة البيانات
• تحليل السيناريوهات
• أساسيات لوحة المعلومات

التطبيق العملي:

• بناء لوحة معلومات مالية مؤتمتة.

🔹 الوحدة الثانية: أساسيات المحاسبة والتحليل المالي - مخرجات التعلم الأساسية:

• قراءة وتحليل البيانات المالية
• فهم الروابط المالية

المواضيع:

• قائمة الدخل
• الميزانية العمومية
• قائمة التدفقات النقدية
• رأس المال العامل
• الإهلاك
• الاستحقاق مقابل النقد
• النسب المالية

التطبيق العملي:

• دراسة حالة تحليل البيانات المالية.

🔹 الوحدة الثالثة: النمذجة المالية - نموذج القوائم المالية الثلاث

مخرجات التعلم:

• بناء نماذج مالية متكاملة من الصفر

المواضيع:

• توقع الإيرادات
• نمذجة المصروفات
• جدول الديون والفوائد
• نمذجة الإهلاك
• نمذجة رأس المال العامل
• ربط القوائم المالية الثلاث
• تحليل الحساسية

تطبيق عملي:

• بناء نموذج كامل للقوائم المالية الثلاث في برنامج Excel.

🔹 الوحدة الرابعة: تقييم الأعمال الأول

• فهم هيكل رأس مال الشركة
• تقييم قرارات الاستثمار

المواضيع:

• القيمة الزمنية للنقود
• تكلفة رأس المال (المتوسط ​​المرجح لتكلفة رأس المال)
• نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)
• ميزانية رأس المال
• المخاطر والعائد
• سياسة توزيع الأرباح

تطبيق عملي:

• دراسة حالة لميزانية رأس المال (تقييم المشاريع باستخدام صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي).

🔹 الوحدة الخامسة: تقييم الأعمال الثاني
مخرجات التعلم:

• إجراء تقييم احترافي

المواضيع:

• التدفقات النقدية المخصومة التقييم
• أساليب القيمة النهائية
• تحليل الشركات المماثلة
• المعاملات السابقة
• تقييم الحساسية والسيناريوهات
• كتابة تقارير التقييم

الجانب العملي:

• نموذج تقييم التدفقات النقدية المخصومة الكامل.

🔹 الوحدة السادسة: النمذجة المتقدمة (اختياري / مسار متقدم)
اختر 1-2:

• نمذجة عمليات الاندماج والاستحواذ
• نمذجة عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية
• تقييم الشركات الناشئة
• النمذجة المالية للعقارات
• باور بي آي للتمويل

🔹 الوحدة 7: مشروع التخرج
المشروع النهائي:
سيحصل المشاركون على:

• دراسة حالة شركة حقيقية
• بناء نموذج مالي كامل
• إجراء عملية تقييم

معلومات عالية التركيز:

ميزة تنافسية قوية

✔ ليس قائمًا على النظرية
✔ نمذجة استثمارية حقيقية
✔ يحاكي مشروع التخرج بيئة العمل المصرفي
✔ بناء محفظة ملموسة
✔ تميز قوي في القيمة المضافة
✔ عائد استثمار أسرع مقارنةً بالدراسة الأكاديمية الطويلة الشهادات

التفاصيل الرئيسية:

التاريخ: ٣٠ أبريل - ٣٠ يوليو ٢٠٢٦

المكان: مستشفى أندلسية المعادي / هايبرد

الرسوم: ٩٠٠٠ جنيه مصري